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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 45 097.00 | 20 694.00 | 24 402.00 | 45 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 559.00 | 170 158.00 | 81 401.00 | 251 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 539.00 | 105 072.00 | 22 467.00 | 127 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 945.00 | 300 515.00 | 306 430.00 | 606 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
BN En cours de production de biens | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 077.00 | 24 902.00 | 976 175.00 | 1 001 077.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 241 642.00 | | 241 642.00 | 241 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 546.00 | 24 902.00 | 1 527 644.00 | 1 552 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 491.00 | 325 417.00 | 1 834 074.00 | 2 159 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 700 034.00 | 736 660.00 | | 700 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 928.00 | 113 375.00 | | 294 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 003 347.00 | 860 190.00 | | 1 003 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 051.00 | 117 011.00 | | 53 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 845.00 | 31 911.00 | | 62 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 930.00 | 54 035.00 | | 48 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 307.00 | 523 386.00 | | 391 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 188.00 | 213 450.00 | | 273 188.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 2 970.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 727.00 | 942 762.00 | | 830 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 074.00 | 1 802 952.00 | | 1 834 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 086.00 | 359 588.00 | | 764 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | 40 062.00 | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 849.00 | | 28 373.00 | 584 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 606 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 424 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 098.00 | | 28 373.00 | 402 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 471.00 | 36 115.00 | 3 071.00 | 267 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 16.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 896.00 | 36 099.00 | 3 071.00 | 262 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 011.00 | | 109.00 | 25 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 011.00 | | 109.00 | 25 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 011.00 | | 109.00 | 25 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 307.00 | 391 307.00 | | 391 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 972 551.00 | 972 551.00 | | 972 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 741.00 | 32 031.00 | 17 711.00 | 49 741.00 |
VI Groupe et associés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 543.00 | 1 048 543.00 | | 1 048 543.00 |
VW T.V.A. | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 797.00 | 764 086.00 | 17 711.00 | 781 797.00 |