| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AP Constructions | 53 612.00 | 25 077.00 | 28 535.00 | 53 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 398.00 | 186 582.00 | 65 815.00 | 252 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 203.00 | 110 733.00 | 24 469.00 | 135 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 863.00 | 325 884.00 | 296 980.00 | 622 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
BN En cours de production de biens | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 147.00 | 24 563.00 | 719 584.00 | 744 147.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 786 930.00 | | 786 930.00 | 786 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 925.00 | 24 563.00 | 1 881 362.00 | 1 905 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 789.00 | 350 447.00 | 2 178 341.00 | 2 528 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 844 962.00 | 700 034.00 | | 844 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 879.00 | 294 928.00 | | 163 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 226.00 | 1 003 347.00 | | 1 017 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 440.00 | 53 051.00 | | 232 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 62 845.00 | | 13 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 888.00 | 48 930.00 | | 113 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 333.00 | 391 307.00 | | 550 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 283.00 | 273 188.00 | | 248 283.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 1 406.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 116.00 | 830 727.00 | | 1 161 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 341.00 | 1 834 074.00 | | 2 178 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 141.00 | 764 086.00 | | 1 041 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | 3 309.00 | | 2 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 913.00 | | 3 863 913.00 | 3 863 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 913.00 | | 3 863 913.00 | 3 863 913.00 |
FM Production stockée | | | -1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 451.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | 4 411.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | 4 862.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 606.00 | 11 409.00 | | -9 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 190.00 | 102 295.00 | | 57 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 449.00 | 4 247 585.00 | | 3 913 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 571.00 | 3 952 656.00 | | 3 749 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 879.00 | 294 928.00 | | 163 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 945.00 | | 17 018.00 | 606 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 622 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 178 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 194.00 | | 17 018.00 | 424 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 515.00 | 26 469.00 | 1 100.00 | 300 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | 1 100.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 924.00 | 26 469.00 | | 295 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 902.00 | 26 023.00 | 339.00 | 24 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 902.00 | 26 023.00 | 339.00 | 24 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | 26 023.00 | 339.00 | 24 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 023.00 | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 333.00 | 550 333.00 | | 550 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 715 983.00 | 715 983.00 | | 715 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 610.00 | 223 524.00 | 6 087.00 | 229 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 521.00 | 782 961.00 | 3 560.00 | 786 521.00 |
VW T.V.A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 228.00 | 1 041 141.00 | 6 087.00 | 1 047 228.00 |