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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 677.00 | 149 923.00 | 18 754.00 | 168 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 990.00 | 213 621.00 | 102 370.00 | 315 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 307.00 | 371 280.00 | 190 027.00 | 561 307.00 |
BT Marchandises | 231 543.00 | 5 094.00 | 226 449.00 | 231 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | 1 316.00 | 89 684.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 197.00 | 6 410.00 | 487 787.00 | 494 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 504.00 | 377 690.00 | 677 814.00 | 1 055 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 351 757.00 | | 406 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | 54 656.00 | | 44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 467 084.00 | 422 914.00 | | 467 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 139.00 | 112 368.00 | | 69 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 2 358.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 471.00 | 50 907.00 | | 52 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 504.00 | 92 237.00 | | 86 504.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 593.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 730.00 | 259 462.00 | | 210 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 814.00 | 682 376.00 | | 677 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 101.00 | | 984 101.00 | 984 101.00 |
FG Production vendue services | 388 284.00 | | 388 284.00 | 388 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 385.00 | | 1 372 385.00 | 1 372 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 455.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | 2 045.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 10 935.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 726.00 | 1 388 821.00 | | 1 388 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 556.00 | 1 334 164.00 | | 1 344 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 170.00 | 54 656.00 | | 44 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 626.00 | 2 111.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 666.00 | | 2 801.00 | 612 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 161.00 | 561 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 161.00 | 484 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 027.00 | | 2 801.00 | 536 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 658.00 | 40 782.00 | 54 161.00 | 384 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 922.00 | 40 782.00 | 54 161.00 | 376 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 512.00 | 3 283.00 | 2 701.00 | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | 3 283.00 | 2 701.00 | 5 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | 3 283.00 | 2 701.00 | 5 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 020.00 | 23 830.00 | 45 190.00 | 69 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 730.00 | 165 540.00 | 45 190.00 | 210 730.00 |