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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 171 598.00 | 18 965.00 | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 989.00 | 190 361.00 | 141 627.00 | 331 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 769.00 | 368 476.00 | 308 292.00 | 676 769.00 |
BT Marchandises | 240 661.00 | 6 427.00 | 234 234.00 | 240 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 610.00 | 113.00 | 85 497.00 | 85 610.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 432 646.00 | | 432 646.00 | 432 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 852.00 | 6 540.00 | 807 312.00 | 813 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 620.00 | 375 016.00 | 1 115 604.00 | 1 490 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 278.00 | 9 129.00 | | 13 278.00 |
DG Autres réserves | 409 366.00 | 350 533.00 | | 409 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 109.00 | 82 982.00 | | 163 109.00 |
DL TOTAL (I) | 785 753.00 | 642 644.00 | | 785 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 3 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 72 869.00 | | 115 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 449.00 | 88 833.00 | | 127 449.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 2 085.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 851.00 | 167 126.00 | | 329 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 604.00 | 809 770.00 | | 1 115 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 319.00 | | 160 232.00 | 622 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 783.00 | 676 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 783.00 | 556 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 899.00 | | 160 232.00 | 501 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 985.00 | 29 275.00 | 105 783.00 | 444 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 468.00 | 29 275.00 | 105 783.00 | 438 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 311.00 | 3 650.00 | 5 533.00 | 8 311.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | 3 650.00 | 5 533.00 | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | 3 650.00 | 5 533.00 | 8 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 5 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 238.00 | 19 812.00 | 65 425.00 | 85 238.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 851.00 | 264 425.00 | 65 425.00 | 329 851.00 |