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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 260.00 | 257.00 | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 898.00 | 162 510.00 | 12 388.00 | 174 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 629.00 | 299 528.00 | 26 101.00 | 325 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 948.00 | 468 297.00 | 107 651.00 | 575 948.00 |
BT Marchandises | 303 689.00 | 12 973.00 | 290 715.00 | 303 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
BZ Autres créances | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 015.00 | 12 973.00 | 605 042.00 | 618 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 963.00 | 481 270.00 | 712 692.00 | 1 193 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 3 350.00 | | 5 938.00 |
DG Autres réserves | 309 900.00 | 280 734.00 | | 309 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 824.00 | 51 753.00 | | 63 824.00 |
DL TOTAL (I) | 579 662.00 | 535 838.00 | | 579 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | 22 822.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 2 338.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 75 780.00 | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 54 929.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 4 342.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 030.00 | 160 212.00 | | 133 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 692.00 | 696 050.00 | | 712 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 030.00 | 162 572.00 | | 133 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 947.00 | | 11 728.00 | 568 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 575 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 500 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 526.00 | | 11 728.00 | 493 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 645.00 | 36 379.00 | 4 727.00 | 436 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 257.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 643.00 | 36 121.00 | 4 727.00 | 430 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 927.00 | 9 796.00 | 2 750.00 | 5 927.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | 9 796.00 | 2 956.00 | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |