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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 516.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 897.00 | 165 957.00 | 23 940.00 | 189 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 000.00 | 272 510.00 | 19 490.00 | 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 319.00 | 444 984.00 | 177 334.00 | 622 319.00 |
BT Marchandises | 269 009.00 | 8 310.00 | 260 698.00 | 269 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 342.00 | 112.00 | 72 230.00 | 72 342.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 858.00 | 8 423.00 | 632 435.00 | 640 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 177.00 | 453 407.00 | 809 769.00 | 1 263 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 129.00 | 5 938.00 | | 9 129.00 |
DG Autres réserves | 350 533.00 | 309 900.00 | | 350 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 981.00 | 63 824.00 | | 82 981.00 |
DL TOTAL (I) | 642 644.00 | 579 662.00 | | 642 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 2 838.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 66 246.00 | | 72 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 58 709.00 | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 482.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 125.00 | 133 030.00 | | 167 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 769.00 | 712 692.00 | | 809 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 125.00 | 133 030.00 | | 167 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 948.00 | | 88 021.00 | 575 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 650.00 | 622 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 650.00 | 501 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 119.00 | | 45 000.00 | 75 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 527.00 | | 43 021.00 | 500 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 297.00 | 18 184.00 | 41 496.00 | 468 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 257.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 038.00 | 17 926.00 | 41 496.00 | 462 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 973.00 | 2 000.00 | 6 663.00 | 12 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 2 113.00 | 6 663.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 2 113.00 | 6 663.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |