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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 677.00 | 156 834.00 | 11 843.00 | 168 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 479.00 | 238 435.00 | 85 044.00 | 323 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 796.00 | 403 005.00 | 165 791.00 | 568 796.00 |
BT Marchandises | 240 632.00 | 8 794.00 | 231 839.00 | 240 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 386.00 | 1 316.00 | 87 070.00 | 88 386.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 608.00 | 10 110.00 | 546 498.00 | 556 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 404.00 | 413 115.00 | 712 289.00 | 1 125 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 584.00 | 406 414.00 | | 265 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 44 170.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 504 085.00 | 467 084.00 | | 504 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 841.00 | 69 139.00 | | 57 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 52 471.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | 86 504.00 | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 1 277.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 204.00 | 210 729.00 | | 208 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 289.00 | 677 814.00 | | 712 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 406.00 | 165 540.00 | | 185 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 307.00 | | 12 509.00 | 561 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 568 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 492 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 667.00 | | 12 509.00 | 484 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 280.00 | 36 745.00 | 5 020.00 | 371 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 544.00 | 36 745.00 | 5 020.00 | 363 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | 3 700.00 | | 5 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | 3 700.00 | | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 3 700.00 | | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 190.00 | 22 392.00 | 22 798.00 | 45 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 205.00 | 185 406.00 | 22 798.00 | 208 205.00 |