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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 002.00 | 515.00 | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 047.00 | 161 373.00 | 8 674.00 | 170 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 479.00 | 269 270.00 | 54 209.00 | 323 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 947.00 | 436 645.00 | 132 302.00 | 568 947.00 |
BT Marchandises | 302 287.00 | 5 927.00 | 296 360.00 | 302 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 667.00 | 206.00 | 96 461.00 | 96 667.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 242.00 | 6 133.00 | 566 108.00 | 572 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 189.00 | 442 779.00 | 698 410.00 | 1 141 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 1 500.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 280 734.00 | 265 584.00 | | 280 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | 37 000.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 535 838.00 | 504 085.00 | | 535 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822.00 | 57 841.00 | | 22 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 1 338.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 55 441.00 | | 77 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 90 400.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 3 184.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 572.00 | 208 204.00 | | 162 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 410.00 | 712 289.00 | | 698 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 572.00 | 185 406.00 | | 162 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 796.00 | | 3 702.00 | 568 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 568 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | 75 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 493 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 338.00 | | 772.00 | 76 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 156.00 | | 2 930.00 | 492 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 005.00 | 37 192.00 | 3 551.00 | 403 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 257.00 | 1 991.00 | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 269.00 | 36 934.00 | 1 560.00 | 395 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 794.00 | 1 300.00 | 4 167.00 | 8 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 206.00 | 1 316.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 1 506.00 | 5 483.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 1 506.00 | 5 483.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |