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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 457.00 | | 178 457.00 | 178 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 155.00 | 307.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 18 090.00 | 1 161.00 | 19 251.00 |
BF Prêts | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 277.00 | 23 245.00 | 356 032.00 | 379 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
BZ Autres créances | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 278.00 | 23 245.00 | 719 032.00 | 742 278.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DH Report à nouveau | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 416 826.00 | | | 416 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
EA Autres dettes | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 206.00 | | | 302 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 032.00 | | | 719 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 490.00 | | 569 490.00 | 569 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 490.00 | | 569 490.00 | 569 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 495.00 | | | 603 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 579.00 | | | 556 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 769.00 | 883.00 | 140 625.00 | 237 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | | 575.00 | 24 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 171.00 | 883.00 | 140 050.00 | 35 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564.00 | 1 680.00 | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 1 680.00 | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UP Prêts | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 494.00 | | | -65 494.00 |
VP Divers | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 056.00 | 363 000.00 | 73 055.00 | 436 056.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 206.00 | 197 167.00 | | 302 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
ST Autres comptes | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |