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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BZ Autres créances | 235 861.00 | | 235 861.00 | 235 861.00 |
CF Disponibilités | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 159.00 | | 517 159.00 | 517 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 595.00 | | 693 595.00 | 693 595.00 |
CU Autres participations | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
DH Report à nouveau | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
DL TOTAL (I) | 483 152.00 | | | 483 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 595.00 | | | 693 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 176 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 176 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 598.00 | 28 173.00 | 59 424.00 | 87 598.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 200.00 | 277 200.00 | 1 000.00 | 278 200.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 443.00 | 151 019.00 | 59 424.00 | 210 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |