| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
CF Disponibilités | 244 049.00 | | 244 049.00 | 244 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 258.00 | | 364 258.00 | 364 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 994.00 | | 545 994.00 | 545 994.00 |
CU Autres participations | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 241 865.00 | 153 959.00 | | 241 865.00 |
DH Report à nouveau | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444.00 | 87 907.00 | | -1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 481 709.00 | 483 153.00 | | 481 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 47.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | 87 598.00 | | 59 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 3 355.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 6 300.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 285.00 | 210 443.00 | | 64 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 994.00 | 693 596.00 | | 545 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 375.00 | 210 443.00 | | 33 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 436.00 | | 6 320.00 | 176 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 1 000.00 | 181 736.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 1 000.00 | 181 736.00 | 20.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 436.00 | | 6 320.00 | 176 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 424.00 | 28 515.00 | 30 910.00 | 59 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 285.00 | 33 375.00 | 30 910.00 | 64 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 372.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | 2 446.00 | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 18 599.00 | 25 247.00 | | 18 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 1 373.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | 3 745.00 | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 7 160.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450.00 | 1 587.00 | | 1 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 061.00 | 27 693.00 | | 20 061.00 |