| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 436.00 | | 185 436.00 | 185 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 218 652.00 | | 218 652.00 | 218 652.00 |
CF Disponibilités | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 086.00 | | 553 086.00 | 553 086.00 |
CU Autres participations | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
DH Report à nouveau | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 317.00 | | | -25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 395 245.00 | | | 395 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 086.00 | | | 553 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 050.00 | | 81 386.00 | 104 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 050.00 | | 81 386.00 | 104 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 181.00 | 14 240.00 | 28 941.00 | 43 181.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 305.00 | 234 305.00 | 1 000.00 | 235 305.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 840.00 | 128 898.00 | 28 941.00 | 157 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
ST Autres comptes | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |