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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 457.00 | | 178 457.00 | 178 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 462.00 | | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 19 261.00 | 12 177.00 | 31 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 640.00 | 24 724.00 | 311 915.00 | 336 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BZ Autres créances | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 658.00 | 24 724.00 | 489 934.00 | 514 658.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DH Report à nouveau | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 123.00 | | | -108 123.00 |
DL TOTAL (I) | 308 702.00 | | | 308 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 934.00 | | | 489 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 277.00 | | 14 000.00 | 379 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 825.00 | 121 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 637.00 | 336 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 36 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 13 000.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 105.00 | | 1 000.00 | 176 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 2 292.00 | 814.00 | 23 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | 2 292.00 | 814.00 | 23 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VP Divers | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 070.00 | 112 839.00 | 18 230.00 | 131 070.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 231.00 | 110 022.00 | | 181 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |