| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BZ Autres créances | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CF Disponibilités | 423 023.00 | | 423 023.00 | 423 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 729.00 | | 499 729.00 | 499 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 779.00 | | 603 779.00 | 603 779.00 |
CU Autres participations | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DH Report à nouveau | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
DL TOTAL (I) | 420 563.00 | | | 420 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 779.00 | | | 603 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 230.00 | 104 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 590.00 | 104 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 901.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 1 275.00 | 25 999.00 | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 1 275.00 | 25 999.00 | 24 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 706.00 | 76 706.00 | 1 000.00 | 77 706.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 216.00 | 125 945.00 | | 183 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
ST Autres comptes | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |