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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 12 831.00 | 2 015.00 | 14 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 772 128.00 | | 4 772 128.00 | 4 772 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 646.00 | 32 613.00 | 5 060 033.00 | 5 092 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 892 454.00 | | 1 892 454.00 | 1 892 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 742.00 | | 3 453 742.00 | 3 453 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 388.00 | 32 613.00 | 8 513 775.00 | 8 546 388.00 |
CU Autres participations | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 060 033.00 | 7 631 397.00 | | 8 060 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 381.00 | 528 635.00 | | 215 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 260.00 | 8 243 880.00 | | 8 359 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 73 671.00 | | 31 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 515.00 | 300 675.00 | | 154 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 775.00 | 8 544 555.00 | | 8 513 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 398.00 | | 552 398.00 | 552 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 398.00 | | 552 398.00 | 552 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 329.00 | 338 486.00 | | 43 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 043.00 | 1 711 755.00 | | 1 161 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 662.00 | 1 183 120.00 | | 945 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 381.00 | 528 635.00 | | 215 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 586.00 | 16 585.00 | | 14 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379.00 | 593.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 594.00 | | 2 429 889.00 | 5 120 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457 838.00 | 5 058 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457 838.00 | 5 092 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 967.00 | | 2 429 889.00 | 5 085 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 758.00 | 1 854.00 | | 30 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 1 854.00 | | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 772 128.00 | | | 4 772 128.00 |
UX Autres créances clients | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 392.00 | | | 1 218 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VP Divers | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 975.00 | 1 560 847.00 | 4 772 128.00 | 6 332 975.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |