| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 15 439.00 | 3 072.00 | 18 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 435 215.00 | | 4 435 215.00 | 4 435 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 088.00 | 22 092.00 | 4 718 997.00 | 4 741 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
BZ Autres créances | 1 630 045.00 | | 1 630 045.00 | 1 630 045.00 |
CF Disponibilités | 3 892 026.00 | | 3 892 026.00 | 3 892 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 147.00 | | 5 674 147.00 | 5 674 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 235.00 | 22 092.00 | 10 393 143.00 | 10 415 235.00 |
CU Autres participations | 280 710.00 | | 280 710.00 | 280 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 189 893.00 | 8 782 511.00 | | 9 189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 868.00 | 692 382.00 | | 322 868.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 608.00 | 9 558 740.00 | | 9 596 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 26 429.00 | | 68 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 442.00 | 333 469.00 | | 122 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 167.00 | 70 634.00 | | 601 167.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 20 728.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 536.00 | 454 949.00 | | 796 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 143.00 | 10 013 689.00 | | 10 393 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 579.00 | | 758 579.00 | 758 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 579.00 | | 758 579.00 | 758 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 045.00 | 310 953.00 | | 112 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 811.00 | 1 890 523.00 | | 1 344 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 943.00 | 1 198 141.00 | | 1 021 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 868.00 | 692 382.00 | | 322 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 383.00 | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 405.00 | | 2 295 933.00 | 3 538 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 736.00 | 4 715 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 736.00 | 4 741 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | | 113.00 | 18 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 354.00 | | 2 295 820.00 | 3 513 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718.00 | 373.00 | | 21 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 373.00 | | 15 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 167.00 | 601 167.00 | | 601 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 435 215.00 | 4 435 215.00 | | 4 435 215.00 |
UX Autres créances clients | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 679.00 | 1 595 679.00 | | 1 595 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 335.00 | 6 217 335.00 | | 6 217 335.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 536.00 | 796 536.00 | | 796 536.00 |