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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 14 653.00 | 192.00 | 14 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 404 120.00 | | 3 404 120.00 | 3 404 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 029.00 | 21 306.00 | 3 684 723.00 | 3 706 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
BZ Autres créances | 1 913 034.00 | | 1 913 034.00 | 1 913 034.00 |
CF Disponibilités | 3 197 899.00 | | 3 197 899.00 | 3 197 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 577.00 | | 5 317 577.00 | 5 317 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 605.00 | 21 306.00 | 9 002 299.00 | 9 023 605.00 |
CU Autres participations | 280 410.00 | | 280 410.00 | 280 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 372 470.00 | 8 275 413.00 | | 8 372 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 041.00 | 761 857.00 | | 410 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866 358.00 | 9 121 117.00 | | 8 866 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 2 400.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 61 734.00 | | 32 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 106.00 | 471 872.00 | | 93 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | 31 214.00 | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 942.00 | 569 341.00 | | 135 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 299.00 | 9 690 458.00 | | 9 002 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 791.00 | | 634 791.00 | 634 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 634.00 | 402 357.00 | | 98 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 327.00 | 2 070 422.00 | | 1 505 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 286.00 | 1 308 566.00 | | 1 095 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 041.00 | 761 857.00 | | 410 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | 399.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 050.00 | | 1 564 741.00 | 4 844 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692 562.00 | 3 684 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702 762.00 | 3 706 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812 352.00 | | 1 564 741.00 | 4 812 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 890.00 | 616.00 | 10 200.00 | 30 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 853.00 | | 10 200.00 | 16 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 616.00 | | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 404 120.00 | 3 404 120.00 | | 3 404 120.00 |
UX Autres créances clients | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 133.00 | 1 770 133.00 | | 1 770 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 752.00 | 5 523 752.00 | | 5 523 752.00 |
VW T.V.A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |