| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 15 816.00 | 2 694.00 | 18 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 888 705.00 | | 4 888 705.00 | 4 888 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 299.00 | 22 469.00 | 5 183 829.00 | 5 206 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
BZ Autres créances | 1 356 516.00 | | 1 356 516.00 | 1 356 516.00 |
CF Disponibilités | 3 865 291.00 | | 3 865 291.00 | 3 865 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 087.00 | | 5 428 087.00 | 5 428 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 386.00 | 22 469.00 | 10 611 917.00 | 10 634 386.00 |
CU Autres participations | 292 430.00 | | 292 430.00 | 292 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 284 761.00 | 9 189 893.00 | | 9 284 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 791.00 | 322 868.00 | | 847 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216 399.00 | 9 596 608.00 | | 10 216 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 3 690.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 096.00 | 68 365.00 | | 142 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 954.00 | 122 442.00 | | 186 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 895.00 | 601 167.00 | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 872.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 518.00 | 796 536.00 | | 395 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 917.00 | 10 393 143.00 | | 10 611 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 623.00 | | 764 623.00 | 764 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 623.00 | | 764 623.00 | 764 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 11 639.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 16 639.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 12 932.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 12 932.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 3 707.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 753.00 | 112 045.00 | | 328 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 924.00 | 1 344 811.00 | | 2 182 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 133.00 | 1 021 943.00 | | 1 335 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 791.00 | 322 868.00 | | 847 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 4 068.00 | | 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 088.00 | | 3 146 560.00 | 4 741 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681 349.00 | 5 181 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 349.00 | 5 206 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 925.00 | | 3 146 560.00 | 4 715 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092.00 | 378.00 | | 22 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 439.00 | 378.00 | | 15 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 888 705.00 | 4 888 705.00 | | 4 888 705.00 |
UX Autres créances clients | 201 644.00 | 201 644.00 | | 201 644.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 642.00 | 1 274 642.00 | | 1 274 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 601.00 | 6 450 601.00 | | 6 450 601.00 |
VW T.V.A. | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 518.00 | 395 518.00 | | 395 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |