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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 15 065.00 | 3 332.00 | 18 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 232 134.00 | | 3 232 134.00 | 3 232 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 405.00 | 21 718.00 | 3 516 687.00 | 3 538 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
BZ Autres créances | 2 192 134.00 | | 2 192 134.00 | 2 192 134.00 |
CF Disponibilités | 4 180 673.00 | | 4 180 673.00 | 4 180 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 003.00 | | 6 497 003.00 | 6 497 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 408.00 | 21 718.00 | 10 013 689.00 | 10 035 408.00 |
CU Autres participations | 281 220.00 | | 281 220.00 | 281 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 782 511.00 | 8 372 470.00 | | 8 782 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 382.00 | 410 041.00 | | 692 382.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 740.00 | 8 866 358.00 | | 9 558 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 4 590.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | 32 369.00 | | 26 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 469.00 | 93 106.00 | | 333 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 634.00 | 5 877.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 949.00 | 135 942.00 | | 454 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 689.00 | 9 002 299.00 | | 10 013 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 994.00 | | 650 994.00 | 650 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 994.00 | | 650 994.00 | 650 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 953.00 | 98 634.00 | | 310 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 523.00 | 1 505 327.00 | | 1 890 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 141.00 | 1 095 286.00 | | 1 198 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 382.00 | 410 041.00 | | 692 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | 376.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 029.00 | | 2 986 801.00 | 3 706 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154 425.00 | 3 513 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154 425.00 | 3 538 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | 3 552.00 | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 530.00 | | 2 983 249.00 | 3 684 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 306.00 | 412.00 | | 21 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 412.00 | | 14 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 232 134.00 | 3 232 134.00 | | 3 232 134.00 |
UX Autres créances clients | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 730.00 | 2 156 730.00 | | 2 156 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 464.00 | 5 548 464.00 | | 5 548 464.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 949.00 | 454 949.00 | | 454 949.00 |