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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 14 037.00 | 809.00 | 14 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 534 142.00 | | 4 534 142.00 | 4 534 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 050.00 | 30 890.00 | 4 813 160.00 | 4 844 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 105.00 | | 294 105.00 | 294 105.00 |
BZ Autres créances | 1 280 964.00 | | 1 280 964.00 | 1 280 964.00 |
CF Disponibilités | 3 297 240.00 | | 3 297 240.00 | 3 297 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 297.00 | | 4 877 297.00 | 4 877 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 347.00 | 30 890.00 | 9 690 458.00 | 9 721 347.00 |
CU Autres participations | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 275 413.00 | 8 060 033.00 | | 8 275 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 857.00 | 215 381.00 | | 761 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 121 117.00 | 8 359 260.00 | | 9 121 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 4 190.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 734.00 | 31 248.00 | | 61 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 872.00 | 85 888.00 | | 471 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 214.00 | 32 898.00 | | 31 214.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 292.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 341.00 | 154 515.00 | | 569 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 458.00 | 8 513 775.00 | | 9 690 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 609.00 | | 770 609.00 | 770 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 609.00 | | 770 609.00 | 770 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 357.00 | 43 329.00 | | 402 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 422.00 | 1 161 043.00 | | 2 070 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 566.00 | 945 662.00 | | 1 308 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 857.00 | 215 381.00 | | 761 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | 14 586.00 | | 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 646.00 | | 2 649 991.00 | 5 092 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895 658.00 | 4 812 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898 587.00 | 4 844 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | 16 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058 018.00 | | 2 649 991.00 | 5 058 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 613.00 | 1 206.00 | 2 929.00 | 32 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | 2 929.00 | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 1 206.00 | | 12 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 316.00 | 363 316.00 | | 363 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 534 142.00 | | | 4 534 142.00 |
UX Autres créances clients | 294 105.00 | | | 294 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 219.00 | | | 1 244 219.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 112.00 | 1 579 970.00 | 4 534 142.00 | 6 114 112.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 464.00 | 568 464.00 | | 568 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |