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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 5 806.00 | 1 244.00 | 7 050.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 7 532.00 | 1 399.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 964.00 | 119 100.00 | 34 865.00 | 153 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 450.00 | 96 955.00 | 35 495.00 | 132 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 266.00 | 229 393.00 | 79 874.00 | 309 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BP En cours de production de services | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 213.00 | 32 327.00 | 254 885.00 | 287 213.00 |
BZ Autres créances | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 141.00 | 32 327.00 | 458 814.00 | 491 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 408.00 | 261 720.00 | 538 688.00 | 800 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | -6 668.00 | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 134.00 | 2 982.00 | | -28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 45 400.00 | 73 534.00 | | 45 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 158.00 | 50 283.00 | | 124 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 621.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 111 107.00 | | 124 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 953.00 | 239 918.00 | | 212 953.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | 3 600.00 | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 287.00 | 405 529.00 | | 493 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 688.00 | 479 063.00 | | 538 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 994.00 | 405 328.00 | | 447 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 613.00 | 47 002.00 | | 66 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 106.00 | | 653 106.00 | 653 106.00 |
FG Production vendue services | 763 275.00 | | 763 275.00 | 763 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 381.00 | | 1 416 381.00 | 1 416 381.00 |
FM Production stockée | | | -10 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 6 383.00 | | 4 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 152.00 | 49 672.00 | | 51 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 673.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 673.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 5 006.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 5 006.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -4 333.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 123.00 | 1 551 495.00 | | 1 420 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 257.00 | 1 548 514.00 | | 1 448 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 134.00 | 2 982.00 | | -28 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 513.00 | 12 468.00 | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 746.00 | | 12 520.00 | 296 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 680.00 | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 521.00 | | 11 825.00 | 283 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 15.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 295.00 | 25 098.00 | | 204 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 1 423.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 912.00 | 23 675.00 | | 199 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 24 822.00 | | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 24 822.00 | | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505.00 | 24 822.00 | | 7 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 217 954.00 | | | 217 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 607.00 | 11 313.00 | 45 294.00 | 56 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VP Divers | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 410.00 | 410 539.00 | 6 871.00 | 417 410.00 |
VW T.V.A. | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 287.00 | 447 994.00 | 45 294.00 | 493 287.00 |