| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 930.00 | 174 773.00 | 37 157.00 | 211 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 647.00 | 141 239.00 | 18 409.00 | 159 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 144.00 | 324 943.00 | 66 201.00 | 391 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BP En cours de production de services | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
BZ Autres créances | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 520.00 | | 494 520.00 | 494 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 664.00 | 324 943.00 | 560 721.00 | 885 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -393 533.00 | -506 919.00 | | -393 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 113 386.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | -288 425.00 | -316 313.00 | | -288 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 209.00 | 120 676.00 | | 105 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 656.00 | 387 796.00 | | 352 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 913.00 | 49 144.00 | | 48 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 41 999.00 | | 61 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 358.00 | 198 664.00 | | 249 358.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 60.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 146.00 | 798 339.00 | | 849 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721.00 | 482 026.00 | | 560 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 565.00 | 291 502.00 | | 440 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 205.00 | | 24 100.00 | 371 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 391 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 380 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 834.00 | | 18 336.00 | 362 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | 3 500.00 | 8 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 472.00 | 17 132.00 | 661.00 | 308 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 472.00 | 17 132.00 | 661.00 | 308 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 962.00 | 83 837.00 | 199 461.00 | 351 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 209.00 | 13 665.00 | 55 769.00 | 105 209.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 995.00 | 339 624.00 | 8 371.00 | 347 995.00 |
VW T.V.A. | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 232.00 | 440 564.00 | 255 231.00 | 800 232.00 |