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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 737.00 | 313.00 | 7 050.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 8 426.00 | 506.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 726.00 | 133 885.00 | 32 841.00 | 166 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 002.00 | 103 697.00 | 52 305.00 | 156 002.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 480.00 | 252 745.00 | 93 735.00 | 346 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
BP En cours de production de services | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 690.00 | 32 327.00 | 323 363.00 | 355 690.00 |
BZ Autres créances | 128 777.00 | | 128 777.00 | 128 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 088.00 | 32 327.00 | 555 761.00 | 588 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 568.00 | 285 072.00 | 649 496.00 | 934 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -31 820.00 | -3 686.00 | | -31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | -28 134.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 35 368.00 | 45 400.00 | | 35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 906.00 | 124 158.00 | | 91 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 146.00 | 2 619.00 | | 60 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 268.00 | 124 433.00 | | 171 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 001.00 | 212 953.00 | | 216 001.00 |
EA Autres dettes | 74 806.00 | 29 125.00 | | 74 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 128.00 | 493 287.00 | | 614 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 496.00 | 538 688.00 | | 649 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 457.00 | 447 994.00 | | 580 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 655.00 | 66 613.00 | | 45 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 128.00 | | 573 128.00 | 573 128.00 |
FG Production vendue services | 815 837.00 | | 815 837.00 | 815 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 965.00 | | 1 388 965.00 | 1 388 965.00 |
FM Production stockée | | | 24 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 717.00 | 4 979.00 | | 17 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 684.00 | 51 152.00 | | 50 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 499.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 499.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 458.00 | | 10 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | 458.00 | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 638.00 | 41.00 | | -10 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 415.00 | 1 420 123.00 | | 1 465 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 447.00 | 1 448 257.00 | | 1 475 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | -28 134.00 | | -10 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 105.00 | 9 513.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 266.00 | | 38 566.00 | 309 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 771.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 1 252.00 | 346 480.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 331 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 346.00 | | 37 566.00 | 295 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 1 000.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 393.00 | 24 016.00 | 664.00 | 229 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 931.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 587.00 | 23 085.00 | 664.00 | 223 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 286 431.00 | | | 286 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 294.00 | 11 623.00 | 33 671.00 | 45 294.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VP Divers | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 786.00 | 487 915.00 | 6 871.00 | 494 786.00 |
VW T.V.A. | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 128.00 | 580 457.00 | 33 671.00 | 614 128.00 |