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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 256.00 | 157 879.00 | 21 376.00 | 179 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 526.00 | 128 745.00 | 31 781.00 | 160 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 584.00 | 295 556.00 | 60 028.00 | 355 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BP En cours de production de services | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 210.00 | 21 152.00 | 87 058.00 | 108 210.00 |
BZ Autres créances | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 938.00 | 21 152.00 | 336 785.00 | 357 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 522.00 | 316 709.00 | 396 813.00 | 713 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -421 844.00 | -331 289.00 | | -421 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 075.00 | -90 555.00 | | -85 075.00 |
DL TOTAL (I) | -429 699.00 | -344 624.00 | | -429 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 135.00 | 461 919.00 | | 558 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 45 757.00 | | 36 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 707.00 | 141 063.00 | | 180 707.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 3 893.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 512.00 | 715 210.00 | | 826 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 813.00 | 370 586.00 | | 396 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 012.00 | 715 210.00 | | 318 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 553.00 | | 13 199.00 | 343 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 371 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 362 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 682.00 | | 13 199.00 | 336 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 170.00 | 15 557.00 | 1 169.00 | 281 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 170.00 | 15 557.00 | 1 169.00 | 281 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 874.00 | | 3 722.00 | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | | 3 722.00 | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 874.00 | | 3 722.00 | 24 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 997.00 | 46 497.00 | 228 591.00 | 554 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 14 790.00 | 105 209.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 662.00 | 256 791.00 | 6 871.00 | 263 662.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 368.00 | 268 868.00 | 228 591.00 | 777 368.00 |