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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 797.00 | 136 766.00 | 27 031.00 | 163 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 913.00 | 113 264.00 | 43 648.00 | 156 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 513.00 | 258 962.00 | 77 550.00 | 336 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BP En cours de production de services | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 969.00 | 24 874.00 | 142 094.00 | 166 969.00 |
BZ Autres créances | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 859.00 | 24 874.00 | 333 985.00 | 358 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 372.00 | 283 837.00 | 411 535.00 | 695 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -41 852.00 | -31 820.00 | | -41 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 437.00 | -10 032.00 | | -289 437.00 |
DL TOTAL (I) | -254 069.00 | 35 368.00 | | -254 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | 91 906.00 | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 431.00 | 60 146.00 | | 442 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 171 268.00 | | 27 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 021.00 | 216 001.00 | | 153 021.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 74 806.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 604.00 | 614 128.00 | | 665 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 535.00 | 649 496.00 | | 411 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 604.00 | 580 457.00 | | 665 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 965.00 | 45 655.00 | | 37 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 580.00 | | 8 187.00 | 345 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 255.00 | 336 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 329 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 659.00 | | 8 187.00 | 331 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 745.00 | 23 474.00 | 17 255.00 | 252 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 313.00 | 7 050.00 | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 008.00 | 23 161.00 | 10 205.00 | 246 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 327.00 | | 7 453.00 | 32 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 327.00 | | 7 453.00 | 32 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 327.00 | | 7 453.00 | 32 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 480.00 | 439 480.00 | | 439 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VP Divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 278.00 | 293 407.00 | 6 871.00 | 300 278.00 |
VW T.V.A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 604.00 | 665 604.00 | | 665 604.00 |