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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 799.00 | 149 311.00 | 20 488.00 | 169 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 952.00 | 122 925.00 | 35 027.00 | 157 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 553.00 | 281 168.00 | 61 386.00 | 342 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BP En cours de production de services | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 958.00 | 24 874.00 | 77 084.00 | 101 958.00 |
BZ Autres créances | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 075.00 | 24 874.00 | 309 200.00 | 334 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 628.00 | 306 042.00 | 370 586.00 | 676 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -331 289.00 | -41 852.00 | | -331 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 555.00 | -289 437.00 | | -90 555.00 |
DL TOTAL (I) | -344 624.00 | -254 069.00 | | -344 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 434.00 | 38 765.00 | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 919.00 | 442 431.00 | | 461 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 27 276.00 | | 45 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 063.00 | 153 021.00 | | 141 063.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 4 111.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 210.00 | 665 604.00 | | 715 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 586.00 | 411 535.00 | | 370 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 210.00 | 665 604.00 | | 715 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 434.00 | 37 965.00 | | 13 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 601.00 | | 586 601.00 | 586 601.00 |
FG Production vendue services | 537 361.00 | | 537 361.00 | 537 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 962.00 | | 1 123 962.00 | 1 123 962.00 |
FM Production stockée | | | -17 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 803.00 | 13 476.00 | | 12 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 508.00 | 45 499.00 | | 28 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 875.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 875.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 204.00 | 15 701.00 | | 69 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 204.00 | 15 701.00 | | 69 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 345.00 | -14 825.00 | | -66 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 893.00 | 1 136 738.00 | | 1 125 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 448.00 | 1 426 175.00 | | 1 216 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 555.00 | -289 437.00 | | -90 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 229.00 | 5 589.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 513.00 | | 7 041.00 | 336 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 342 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 642.00 | | 7 041.00 | 329 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 962.00 | 22 206.00 | | 258 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 962.00 | 22 206.00 | | 258 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 093.00 | 254 222.00 | | 260 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 689.00 | 460 689.00 | | 460 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VB T. V. A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 093.00 | 254 222.00 | 5 871.00 | 260 093.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 066.00 | 666 066.00 | | 666 066.00 |