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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 44 731.00 | 2 788.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 050.00 | 55 304.00 | 13 746.00 | 69 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 256.00 | 101 035.00 | 59 220.00 | 160 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 656.00 | 101 035.00 | 317 620.00 | 418 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 40 200.00 | 28 600.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 69.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 859.00 | 71 624.00 | | 127 859.00 |
DL TOTAL (I) | 203 463.00 | 135 604.00 | | 203 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 2 044.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 75 448.00 | | 42 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 389.00 | 69 522.00 | | 71 389.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 156.00 | 155 277.00 | | 114 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 620.00 | 290 881.00 | | 317 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 156.00 | 156 002.00 | | 114 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 967.00 | | 919 967.00 | 919 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 967.00 | | 919 967.00 | 919 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | 15 066.00 | | 44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 781.00 | 944 937.00 | | 932 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 922.00 | 873 312.00 | | 804 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 859.00 | 71 624.00 | | 127 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 314.00 | 7 721.00 | | 93 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 314.00 | 7 721.00 | | 92 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |