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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 913.00 | 49 991.00 | 11 921.00 | 61 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 651.00 | 62 301.00 | 8 349.00 | 70 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 250.00 | 113 293.00 | 62 957.00 | 176 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 187 460.00 | 11 692.00 | 175 767.00 | 187 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 297.00 | 11 692.00 | 219 604.00 | 231 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 548.00 | 124 985.00 | 282 562.00 | 407 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 682.00 | 97 726.00 | | 58 682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 672.00 | 134 689.00 | | 95 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 295.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 63 804.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | 67 413.00 | | 56 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 019.00 | 66 805.00 | | 77 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 890.00 | 198 319.00 | | 186 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 562.00 | 333 008.00 | | 282 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 381.00 | | 8 869.00 | 167 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 696.00 | | 8 869.00 | 123 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 222.00 | 5 071.00 | | 108 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 222.00 | 5 071.00 | | 107 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |