| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 581.00 | 76 393.00 | 25 188.00 | 101 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 354.00 | 73 445.00 | 17 909.00 | 91 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 472.00 | 150 838.00 | 86 633.00 | 237 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 865.00 | 150 838.00 | 314 026.00 | 464 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 32 993.00 | 61 400.00 | | 32 993.00 |
DH Report à nouveau | | 37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 816.00 | -28 444.00 | | 117 816.00 |
DL TOTAL (I) | 186 119.00 | 68 303.00 | | 186 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 536.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | 39 352.00 | | 46 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 42 963.00 | | 34 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 43 469.00 | | 46 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 907.00 | 126 320.00 | | 127 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 026.00 | 194 624.00 | | 314 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 907.00 | 126 320.00 | | 127 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 244.00 | | 5 228.00 | 232 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 708.00 | | 5 228.00 | 187 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 698.00 | 16 141.00 | | 134 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 698.00 | 16 141.00 | | 133 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |