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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 664.00 | 46 998.00 | 6 665.00 | 53 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 60 223.00 | 9 807.00 | 70 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 381.00 | 108 222.00 | 59 159.00 | 167 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 131 013.00 | 11 692.00 | 119 321.00 | 131 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 542.00 | 11 692.00 | 273 849.00 | 285 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 923.00 | 119 915.00 | 333 008.00 | 452 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 1 653.00 | 8 000.00 | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | | 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 726.00 | 89 581.00 | | 97 726.00 |
DL TOTAL (I) | 134 689.00 | 133 045.00 | | 134 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 944.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 804.00 | 14 930.00 | | 63 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 41 890.00 | | 67 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 63 229.00 | | 66 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 319.00 | 120 994.00 | | 198 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 008.00 | 254 040.00 | | 333 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 319.00 | 120 994.00 | | 198 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 538.00 | | 5 970.00 | 164 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 167 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 123 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 852.00 | | 5 970.00 | 120 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 647.00 | 3 855.00 | 2 280.00 | 106 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 647.00 | 3 855.00 | 2 280.00 | 105 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VC Groupe et associés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |