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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 073.00 | 55 798.00 | 39 275.00 | 95 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 206.00 | 62 938.00 | 19 267.00 | 82 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 815.00 | 119 737.00 | 102 078.00 | 221 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 51 037.00 | 23 087.00 | 27 950.00 | 51 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 390.00 | 23 087.00 | 160 302.00 | 183 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 205.00 | 142 824.00 | 262 380.00 | 405 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 60 335.00 | 1 653.00 | | 60 335.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 58 682.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 96 747.00 | 95 672.00 | | 96 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 389.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 893.00 | 53 262.00 | | 38 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 56 219.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 688.00 | 77 019.00 | | 66 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 633.00 | 186 890.00 | | 165 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 380.00 | 282 562.00 | | 262 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 633.00 | 186 890.00 | | 165 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 251.00 | | 50 098.00 | 176 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 221 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 177 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | 1 000.00 | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 565.00 | | 48 248.00 | 132 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 293.00 | 9 045.00 | 2 601.00 | 113 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 293.00 | 293.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 293.00 | 8 752.00 | 2 308.00 | 112 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |