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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 802.00 | 46 841.00 | 4 960.00 | 51 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 050.00 | 58 805.00 | 10 244.00 | 69 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 538.00 | 106 647.00 | 57 890.00 | 164 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 687.00 | 106 647.00 | 254 040.00 | 360 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 40 200.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 94.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 581.00 | 127 859.00 | | 89 581.00 |
DL TOTAL (I) | 133 045.00 | 203 463.00 | | 133 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 558.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 42 209.00 | | 41 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 229.00 | 71 389.00 | | 63 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 994.00 | 114 156.00 | | 120 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 040.00 | 317 620.00 | | 254 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 262.00 | | 844 262.00 | 844 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 262.00 | | 844 262.00 | 844 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 44 261.00 | | 25 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 614.00 | 932 781.00 | | 855 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 032.00 | 804 922.00 | | 766 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 581.00 | 127 859.00 | | 89 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 256.00 | | 4 282.00 | 160 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 570.00 | | 4 282.00 | 116 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 036.00 | 5 612.00 | | 101 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | 5 612.00 | | 100 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |