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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 064.00 | 52 700.00 | 10 364.00 | 63 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 2 253 676.00 | 288 408.00 | 1 965 267.00 | 2 253 676.00 |
AP Constructions | 3 162 952.00 | 2 196 259.00 | 966 692.00 | 3 162 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 687.00 | 1 318 982.00 | 120 704.00 | 1 439 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 974.00 | 279 140.00 | 101 834.00 | 380 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 227.00 | | 474 227.00 | 474 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882 478.00 | 4 135 491.00 | 6 746 986.00 | 10 882 478.00 |
BT Marchandises | 947 750.00 | 9 549.00 | 938 201.00 | 947 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 632.00 | 15 159.00 | 20 472.00 | 35 632.00 |
BZ Autres créances | 664 062.00 | | 664 062.00 | 664 062.00 |
CF Disponibilités | 994 252.00 | | 994 252.00 | 994 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 361.00 | 24 709.00 | 2 720 652.00 | 2 745 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 839.00 | 4 160 200.00 | 9 467 639.00 | 13 627 839.00 |
CU Autres participations | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -644 478.00 | | | -644 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 408.00 | | | 860 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 616.00 | | | 2 340 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 640.00 | | | 3 949 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 175.00 | | | 430 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 114.00 | | | 1 930 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 381.00 | | | 778 381.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 022.00 | | | 7 127 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 639.00 | | | 9 467 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 059.00 | | | 3 993 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 082 508.00 | | 21 082 508.00 | 21 082 508.00 |
FG Production vendue services | 780 249.00 | | 780 249.00 | 780 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 862 758.00 | | 21 862 758.00 | 21 862 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 994 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 818 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 031 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 193.00 | | | -37 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 001 666.00 | | | 22 001 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141 258.00 | | | 21 141 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 408.00 | | | 860 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 608.00 | | | 9 970 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 882 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816 109.00 | | | 6 816 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 723.00 | | | 326 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 965.00 | 326 293.00 | 9 816.00 | 3 818 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 593.00 | 2 108.00 | | 50 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 372.00 | 324 185.00 | 9 816.00 | 3 768 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 114.00 | 1 930 114.00 | | 1 930 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 693.00 | 431 693.00 | | 431 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949 641.00 | 815 678.00 | 2 008 194.00 | 3 949 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 079.00 | | | 704 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 073.00 | 800 899.00 | 72 173.00 | 873 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 023.00 | 3 993 059.00 | 2 008 194.00 | 7 127 023.00 |