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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 149.00 | 68 335.00 | 6 814.00 | 75 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 2 626 802.00 | 341 915.00 | 2 284 886.00 | 2 626 802.00 |
AP Constructions | 8 734 570.00 | 2 022 630.00 | 6 711 939.00 | 8 734 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 300.00 | 561 247.00 | 1 135 052.00 | 1 696 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 261.00 | 314 163.00 | 1 251 098.00 | 1 565 261.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 025.00 | | 187 025.00 | 187 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 877 834.00 | 3 308 292.00 | 14 569 542.00 | 17 877 834.00 |
BT Marchandises | 1 599 189.00 | 54 110.00 | 1 545 078.00 | 1 599 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 995.00 | 43 006.00 | 141 988.00 | 184 995.00 |
BZ Autres créances | 553 438.00 | | 553 438.00 | 553 438.00 |
CF Disponibilités | 4 738 910.00 | | 4 738 910.00 | 4 738 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 926.00 | 97 117.00 | 7 151 809.00 | 7 248 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 126 761.00 | 3 405 410.00 | 21 721 351.00 | 25 126 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
CU Autres participations | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 863.00 | | | 645 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 777.00 | | | 3 056 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 950 732.00 | | | 11 950 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 419.00 | | | 1 901 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 112.00 | | | 2 451 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 913.00 | | | 1 152 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 163.00 | | | 886 163.00 |
EA Autres dettes | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 452 804.00 | | | 18 452 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 721 351.00 | | | 21 721 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 190 840.00 | | | 8 190 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 590 258.00 | | 33 590 258.00 | 33 590 258.00 |
FG Production vendue services | 1 489 203.00 | | 1 489 203.00 | 1 489 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 079 462.00 | | 35 079 462.00 | 35 079 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 516 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 185 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 365 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 580 765.00 | | | 35 580 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 934 901.00 | | | 34 934 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 863.00 | | | 645 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256 888.00 | | 1 689 690.00 | 16 256 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 742.00 | 17 877 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 742.00 | 14 622 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 777.00 | | 3 372.00 | 2 848 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062 440.00 | | 1 629 237.00 | 13 062 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 672.00 | | 57 080.00 | 345 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 939.00 | 1 152 785.00 | 39 431.00 | 2 194 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 737.00 | 2 599.00 | | 65 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 202.00 | 1 150 186.00 | 39 431.00 | 2 129 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 679.00 | 8 090.00 | | 203 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 679.00 | 8 090.00 | | 203 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 440.00 | 430 440.00 | | 430 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 113.00 | 2 451 113.00 | | 2 451 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 909.00 | 1 152 909.00 | | 1 152 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 163.00 | 886 163.00 | | 886 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 025.00 | | 187 025.00 | 187 025.00 |
UX Autres créances clients | 184 995.00 | 128 286.00 | 56 709.00 | 184 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 950 732.00 | 1 727 972.00 | 4 687 825.00 | 11 950 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 984.00 | 1 470 984.00 | | 1 470 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 883.00 | | | 1 259 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 172.00 | | | 725 172.00 |
VP Divers | 553 439.00 | 553 439.00 | | 553 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 698.00 | 836 964.00 | 248 734.00 | 1 085 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 600.00 | 8 190 840.00 | 4 687 825.00 | 18 413 600.00 |