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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 149.00 | 71 736.00 | 3 412.00 | 75 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 3 097 602.00 | 419 201.00 | 2 678 400.00 | 3 097 602.00 |
AP Constructions | 8 892 445.00 | 2 634 121.00 | 6 258 324.00 | 8 892 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 944.00 | 866 337.00 | 867 606.00 | 1 733 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 082.00 | 589 636.00 | 1 127 445.00 | 1 717 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 148.00 | | 702 148.00 | 702 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 614.00 | | 326 614.00 | 326 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 726 217.00 | 4 581 035.00 | 15 145 182.00 | 19 726 217.00 |
BT Marchandises | 1 705 905.00 | 3 384.00 | 1 702 520.00 | 1 705 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 499.00 | | 200 499.00 | 200 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 382.00 | 37 401.00 | 169 981.00 | 207 382.00 |
BZ Autres créances | 679 689.00 | | 679 689.00 | 679 689.00 |
CF Disponibilités | 5 767 895.00 | | 5 767 895.00 | 5 767 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 218.00 | 40 785.00 | 8 716 432.00 | 8 757 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 483 436.00 | 4 621 820.00 | 23 861 615.00 | 28 483 436.00 |
CU Autres participations | 329 230.00 | | 329 230.00 | 329 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DH Report à nouveau | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 977.00 | | | 2 985 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 870 189.00 | | | 13 870 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 257.00 | | | 2 237 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 560.00 | | | 2 995 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 312.00 | | | 1 108 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 063.00 | | | 532 063.00 |
EA Autres dettes | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 875 638.00 | | | 20 875 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 615.00 | | | 23 861 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 554 560.00 | | | 9 554 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 890 635.00 | | 36 890 635.00 | 36 890 635.00 |
FG Production vendue services | 2 320 870.00 | | 2 320 870.00 | 2 320 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 211 506.00 | | 39 211 506.00 | 39 211 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 521 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 884 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 20 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 918 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810 319.00 | | | 1 810 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 440.00 | | | 2 028 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 450.00 | | | 1 521 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 450.00 | | | 1 542 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 990.00 | | | 485 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 565 110.00 | | | 41 565 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 814 588.00 | | | 40 814 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622 934.00 | | | 14 622 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 752.00 | | | 402 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 292.00 | 1 589 312.00 | 316 569.00 | 3 308 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 336.00 | 3 401.00 | | 68 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 957.00 | 1 585 911.00 | 316 569.00 | 3 239 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 840.00 | 834 840.00 | | 834 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 560.00 | 2 995 560.00 | | 2 995 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 312.00 | 1 108 312.00 | | 1 108 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 064.00 | 532 064.00 | | 532 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
UX Autres créances clients | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 870 190.00 | 2 604 299.00 | 6 519 467.00 | 13 870 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 410.00 | 1 402 410.00 | | 1 402 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 450.00 | | | 4 300 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975 640.00 | | | 1 975 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 690.00 | 679 690.00 | | 679 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 533.00 | 1 082 919.00 | 351 615.00 | 1 434 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820 452.00 | 9 554 561.00 | 6 519 467.00 | 20 820 452.00 |