| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 946.00 | 62 378.00 | 2 567.00 | 64 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 2 096 246.00 | 322 716.00 | 1 773 530.00 | 2 096 246.00 |
AP Constructions | 2 745 162.00 | 2 250 086.00 | 495 076.00 | 2 745 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 631.00 | 1 388 041.00 | 96 589.00 | 1 484 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 697.00 | 396 246.00 | 121 450.00 | 517 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922 324.00 | 174 408.00 | 2 747 916.00 | 2 922 324.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 192.00 | 4 593 878.00 | 8 240 314.00 | 12 834 192.00 |
BT Marchandises | 1 020 651.00 | 3 056.00 | 1 017 595.00 | 1 020 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 092.00 | 28 348.00 | 105 744.00 | 134 092.00 |
BZ Autres créances | 708 182.00 | | 708 182.00 | 708 182.00 |
CF Disponibilités | 1 516 561.00 | | 1 516 561.00 | 1 516 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 989.00 | 31 404.00 | 3 549 584.00 | 3 580 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 181.00 | 4 625 282.00 | 11 789 898.00 | 16 415 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
CU Autres participations | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 653.00 | | | 597 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 073.00 | | | 3 466 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 735.00 | | | 4 667 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 162.00 | | | 351 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 698.00 | | | 2 496 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 590.00 | | | 622 590.00 |
EA Autres dettes | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 325.00 | | | 8 226 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 898.00 | | | 11 789 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 911.00 | | | 3 997 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 342 974.00 | | 20 342 974.00 | 20 342 974.00 |
FG Production vendue services | 1 026 207.00 | | 1 026 207.00 | 1 026 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 369 182.00 | | 21 369 182.00 | 21 369 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 522 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 189 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 260.00 | | | -305 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 560 867.00 | | | 21 560 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 963 214.00 | | | 20 963 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 653.00 | | | 597 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 731.00 | | 2 446 721.00 | 11 013 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 727.00 | 226 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 259.00 | 12 834 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 532.00 | 9 766 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 059.00 | | 887.00 | 2 841 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 761.00 | | 2 445 834.00 | 7 837 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 911.00 | | | 334 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 828.00 | 285 310.00 | 277 668.00 | 4 411 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 260.00 | 5 119.00 | | 57 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 568.00 | 280 191.00 | 277 668.00 | 4 354 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 97 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 97 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 500.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 698.00 | 2 496 698.00 | | 2 496 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 061.00 | 304 061.00 | | 304 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
UX Autres créances clients | 134 093.00 | 94 276.00 | 39 816.00 | 134 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 700.00 | 464 009.00 | 1 415 750.00 | 4 667 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 201.00 | | | 2 223 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 343.00 | | | 723 343.00 |
VP Divers | 708 183.00 | 708 183.00 | | 708 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 591.00 | 622 591.00 | | 622 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 118.00 | 170 118.00 | | 170 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 254.00 | 972 577.00 | 107 677.00 | 1 080 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 602.00 | 3 997 911.00 | 1 415 750.00 | 8 201 602.00 |