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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 777.00 | 65 737.00 | 6 040.00 | 71 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 2 512 087.00 | 267 232.00 | 2 244 854.00 | 2 512 087.00 |
AP Constructions | 8 164 643.00 | 1 423 610.00 | 6 741 033.00 | 8 164 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 460.00 | 288 386.00 | 1 335 074.00 | 1 623 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 814.00 | 149 972.00 | 584 841.00 | 734 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 256 888.00 | 2 194 939.00 | 14 061 949.00 | 16 256 888.00 |
BT Marchandises | 1 386 581.00 | 959.00 | 1 385 621.00 | 1 386 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 702.00 | 32 662.00 | 161 040.00 | 193 702.00 |
BZ Autres créances | 928 544.00 | | 928 544.00 | 928 544.00 |
CF Disponibilités | 1 819 490.00 | | 1 819 490.00 | 1 819 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 585.00 | 33 621.00 | 4 683 964.00 | 4 717 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 474.00 | 2 228 561.00 | 18 745 913.00 | 20 974 474.00 |
CU Autres participations | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 828 978.00 | | | 828 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 093.00 | | | -234 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 979.00 | | | 2 931 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 679.00 | | | 203 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 679.00 | | | 203 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375 691.00 | | | 11 375 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 978.00 | | | 2 372 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 262.00 | | | 606 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 373.00 | | | 735 373.00 |
EA Autres dettes | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 610 254.00 | | | 15 610 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 913.00 | | | 18 745 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 023.00 | | | 5 297 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 992 593.00 | | 21 992 593.00 | 21 992 593.00 |
FG Production vendue services | 1 347 814.00 | | 1 347 814.00 | 1 347 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 407.00 | | 23 340 407.00 | 23 340 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 679 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 694 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 232 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 509.00 | | | 643 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 340.00 | | | -626 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 355.00 | | | -95 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 893.00 | | | 23 700 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 934 987.00 | | | 23 934 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 093.00 | | | -234 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 192.00 | | 9 878 184.00 | 12 834 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 345 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455 488.00 | 16 256 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452 604.00 | 13 062 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 946.00 | | 6 831.00 | 2 841 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766 063.00 | | 9 748 981.00 | 9 766 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 184.00 | | 122 372.00 | 226 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 471.00 | 768 417.00 | 2 992 949.00 | 4 419 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 379.00 | 3 358.00 | | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 092.00 | 765 059.00 | 2 992 949.00 | 4 357 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | 106 179.00 | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 106 179.00 | | 97 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 182.00 | 242 182.00 | | 242 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 979.00 | 2 372 979.00 | | 2 372 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 263.00 | 606 263.00 | | 606 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 373.00 | 735 373.00 | | 735 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 577.00 | | 141 577.00 | 141 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375 067.00 | 1 126 301.00 | 4 374 489.00 | 11 375 067.00 |
VI Groupe et associés | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 544.00 | 928 544.00 | | 928 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 002.00 | 1 272 425.00 | 146 577.00 | 1 419 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 545 789.00 | 5 297 024.00 | 4 374 489.00 | 15 545 789.00 |