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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 059.00 | 57 259.00 | 6 799.00 | 64 059.00 |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 |
AN Terrains | 2 183 499.00 | 311 487.00 | 1 872 011.00 | 2 183 499.00 |
AP Constructions | 3 163 827.00 | 2 362 965.00 | 800 861.00 | 3 163 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 381.00 | 1 350 835.00 | 109 545.00 | 1 460 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 195.00 | 329 279.00 | 186 916.00 | 516 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 857.00 | 174 408.00 | 339 449.00 | 513 857.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 731.00 | 4 586 236.00 | 6 427 495.00 | 11 013 731.00 |
BT Marchandises | 990 354.00 | 4 456.00 | 985 898.00 | 990 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 135.00 | 16 273.00 | 39 862.00 | 56 135.00 |
BZ Autres créances | 400 767.00 | | 400 767.00 | 400 767.00 |
CF Disponibilités | 1 208 480.00 | | 1 208 480.00 | 1 208 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 854.00 | 20 729.00 | 2 758 124.00 | 2 778 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 585.00 | 4 606 965.00 | 9 185 619.00 | 13 792 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
CU Autres participations | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | | | 2 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | | | 212 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 803.00 | | | 527 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 420.00 | | | 2 868 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 841.00 | | | 3 167 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 881.00 | | | 460 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 136.00 | | | 1 984 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 607.00 | | | 635 607.00 |
EA Autres dettes | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 199.00 | | | 6 302 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 619.00 | | | 9 185 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 396.00 | | | 3 839 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 450 384.00 | | 20 450 384.00 | 20 450 384.00 |
FG Production vendue services | 759 641.00 | | 759 641.00 | 759 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 210 025.00 | | 21 210 025.00 | 21 210 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 328 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 309 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 359 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 794.00 | | | -59 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 337 942.00 | | | 21 337 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 810 139.00 | | | 20 810 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 803.00 | | | 527 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882 478.00 | | | 10 882 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711 518.00 | | | 7 711 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 897.00 | | | 330 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 491.00 | 320 766.00 | 44 429.00 | 4 135 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 701.00 | 4 559.00 | | 52 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 790.00 | 316 207.00 | 44 429.00 | 4 082 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 136.00 | 1 984 136.00 | | 1 984 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 042.00 | 453 042.00 | | 453 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
UX Autres créances clients | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 842.00 | 724 783.00 | 1 670 361.00 | 3 167 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 546.00 | | | 809 546.00 |
VP Divers | 400 768.00 | | | 400 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 608.00 | 635 608.00 | | 635 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 207.00 | 560 733.00 | 95 474.00 | 656 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 454.00 | 3 839 396.00 | 1 670 361.00 | 6 282 454.00 |