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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 313.00 | 53 134.00 | 2 179.00 | 55 313.00 |
AP Constructions | 39 270.00 | 14 962.00 | 24 308.00 | 39 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 207.00 | 149 698.00 | 61 509.00 | 211 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 236.00 | 308 612.00 | 132 625.00 | 441 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 636.00 | 526 405.00 | 383 231.00 | 909 636.00 |
BT Marchandises | 429 830.00 | 9 651.00 | 420 179.00 | 429 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 755.00 | 4 559.00 | 957 195.00 | 961 755.00 |
BZ Autres créances | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 115.00 | | 649 115.00 | 649 115.00 |
CF Disponibilités | 472 185.00 | | 472 185.00 | 472 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 946.00 | 14 211.00 | 2 620 735.00 | 2 634 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 582.00 | 540 616.00 | 3 003 966.00 | 3 544 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 867 707.00 | 1 615 295.00 | | 1 867 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 941.00 | 252 412.00 | | 224 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 147.00 | 1 884 207.00 | | 2 109 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 735.00 | 63 088.00 | | 26 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 980.00 | 30 480.00 | | 38 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 592.00 | 316 011.00 | | 379 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 782.00 | 273 558.00 | | 323 782.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 30 446.00 | | 30 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 438.00 | 91 152.00 | | 95 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 819.00 | 804 735.00 | | 894 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 966.00 | 2 688 942.00 | | 3 003 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 819.00 | 804 735.00 | | 894 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 377.00 | 2 230.00 | 1 595 607.00 | 1 593 377.00 |
FG Production vendue services | 1 342 274.00 | 12 263.00 | 1 354 537.00 | 1 342 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 651.00 | 14 493.00 | 2 950 144.00 | 2 935 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | 3 727.00 | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 351.00 | 53 362.00 | | 75 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 7 727.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807.00 | 26 496.00 | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 34 223.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 92.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 30 447.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 30 539.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 853.00 | 3 684.00 | | 4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 801.00 | 99 464.00 | | 89 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 097.00 | 3 089 092.00 | | 3 025 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 156.00 | 2 836 680.00 | | 2 800 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 941.00 | 252 412.00 | | 224 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 866.00 | 18 221.00 | | 47 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 442.00 | | 52 785.00 | 879 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 592.00 | 909 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 55 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 691 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 724.00 | | 2 239.00 | 53 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 868.00 | | 47 786.00 | 665 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 850.00 | | 2 760.00 | 159 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 860.00 | 83 624.00 | 20 079.00 | 462 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 721.00 | 3 063.00 | 650.00 | 50 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 140.00 | 80 561.00 | 19 429.00 | 412 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 814.00 | 9 651.00 | 19 814.00 | 19 814.00 |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | 1 212.00 | 2 528.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | 10 863.00 | 22 342.00 | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | 10 863.00 | 22 342.00 | 25 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 863.00 | 22 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 956 286.00 | | | 956 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VI Groupe et associés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VP Divers | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 631.00 | 1 070 976.00 | 18 655.00 | 1 089 631.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 819.00 | 894 819.00 | | 894 819.00 |