| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 30 416.00 | 2 980.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 45 165.00 | 41 083.00 | 4 082.00 | 45 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 153.00 | 160 502.00 | 117 651.00 | 278 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 358.00 | 463 473.00 | 165 885.00 | 629 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 063.00 | 695 475.00 | 477 588.00 | 1 173 063.00 |
BT Marchandises | 687 627.00 | 41 326.00 | 646 301.00 | 687 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 088.00 | 21 055.00 | 1 189 033.00 | 1 210 088.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CF Disponibilités | 1 566 107.00 | | 1 566 107.00 | 1 566 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 516.00 | 62 382.00 | 3 454 135.00 | 3 516 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 579.00 | 757 857.00 | 3 931 722.00 | 4 689 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 304 233.00 | 2 400 085.00 | | 2 304 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 877.00 | 244 148.00 | | 354 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 110.00 | 2 659 233.00 | | 2 674 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 308.00 | 123 996.00 | | 63 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 469.00 | 301 333.00 | | 449 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 845.00 | 446 599.00 | | 419 845.00 |
EA Autres dettes | 82 126.00 | 91 966.00 | | 82 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 381.00 | 88 968.00 | | 102 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 612.00 | 1 052 861.00 | | 1 257 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 722.00 | 3 712 094.00 | | 3 931 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 673.00 | 1 052 861.00 | | 1 243 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 535.00 | | 2 687 535.00 | 2 687 535.00 |
FD Production vendue biens | -102 807.00 | | -102 807.00 | -102 807.00 |
FG Production vendue services | 2 128 738.00 | | 2 128 738.00 | 2 128 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 466.00 | | 4 713 466.00 | 4 713 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 499.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 229.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 826.00 | 130 601.00 | | 13 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 372.00 | 134 520.00 | | 15 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 837.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 595.00 | 112 182.00 | | 14 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | 115 019.00 | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 19 501.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 681.00 | 86 652.00 | | 130 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 414.00 | 4 077 017.00 | | 4 798 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 536.00 | 3 832 869.00 | | 4 443 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 877.00 | 244 148.00 | | 354 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 468.00 | | 212 061.00 | 994 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 1 173 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 158 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 927.00 | 952 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 927.00 | | 126 009.00 | 34 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 704.00 | | 84 900.00 | 898 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 838.00 | | 1 152.00 | 60 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 284.00 | 135 462.00 | 19 272.00 | 579 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 490.00 | 3 466.00 | 2 540.00 | 29 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 794.00 | 131 997.00 | 16 732.00 | 549 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 779.00 | 41 326.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
6T Sur comptes clients | 15 706.00 | 8 172.00 | 2 822.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 484.00 | 49 499.00 | 31 601.00 | 44 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 484.00 | 49 499.00 | 31 601.00 | 44 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 499.00 | 31 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 469.00 | 449 469.00 | | 449 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 822.00 | 1 184 822.00 | | 1 184 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 732.00 | 46 793.00 | 13 939.00 | 60 732.00 |
VI Groupe et associés | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 419.00 | 1 269 419.00 | | 1 269 419.00 |
VW T.V.A. | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 612.00 | 1 243 673.00 | 13 939.00 | 1 257 612.00 |