| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 957.00 | 34 737.00 | 4 220.00 | 38 957.00 |
AP Constructions | 45 165.00 | 29 916.00 | 15 249.00 | 45 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 278.00 | 146 287.00 | 61 991.00 | 208 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 386.00 | 384 215.00 | 239 171.00 | 623 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 3 690.00 | 2 865.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 369.00 | 598 845.00 | 486 524.00 | 1 085 369.00 |
BT Marchandises | 479 311.00 | 20 395.00 | 458 916.00 | 479 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 429.00 | 10 801.00 | 1 092 628.00 | 1 103 429.00 |
BZ Autres créances | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
CF Disponibilités | 1 489 326.00 | | 1 489 326.00 | 1 489 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 899.00 | 31 196.00 | 3 383 703.00 | 3 414 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 268.00 | 630 041.00 | 3 870 227.00 | 4 500 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 524 366.00 | 2 350 143.00 | | 2 524 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 719.00 | 242 723.00 | | 335 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 085.00 | 2 609 366.00 | | 2 875 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 582.00 | 112 810.00 | | 116 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 234.00 | 239 241.00 | | 354 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 251.00 | 342 463.00 | | 371 251.00 |
EA Autres dettes | 62 916.00 | 58 046.00 | | 62 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 160.00 | 85 101.00 | | 90 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 142.00 | 856 202.00 | | 995 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 227.00 | 3 489 212.00 | | 3 870 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 882.00 | | 1 902 882.00 | 1 902 882.00 |
FG Production vendue services | 1 702 405.00 | | 1 702 405.00 | 1 702 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 287.00 | | 3 605 287.00 | 3 605 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 600.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 848.00 | 22 506.00 | | 27 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 433.00 | 23 105.00 | | 65 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | 3 262.00 | | 10 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 824.00 | 15 576.00 | | 42 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | 2 460.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 213.00 | 21 299.00 | | 54 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | 1 807.00 | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 259.00 | 90 788.00 | | 118 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 157.00 | 3 580 216.00 | | 3 707 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 438.00 | 3 337 493.00 | | 3 371 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 719.00 | 242 723.00 | | 335 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 674.00 | 55 417.00 | | 50 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 707.00 | | 166 610.00 | 1 014 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 947.00 | 1 085 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 852.00 | 38 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 095.00 | 876 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 649.00 | | 3 160.00 | 58 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 288.00 | | 162 636.00 | 787 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 769.00 | | 814.00 | 168 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 182.00 | 110 475.00 | 70 501.00 | 555 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | 1 468.00 | 22 852.00 | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 061.00 | 109 006.00 | 47 649.00 | 499 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 460.00 | 1 230.00 | | 2 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 026.00 | 20 395.00 | 18 026.00 | 18 026.00 |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | 2 975.00 | 270.00 | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 581.00 | 24 601.00 | 18 296.00 | 28 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 225.00 | 24 601.00 | 41 940.00 | 52 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 371.00 | 18 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 234.00 | 354 234.00 | | 354 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 467.00 | 1 090 467.00 | | 1 090 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 535.00 | 62 170.00 | 54 365.00 | 116 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 711.00 | 1 142 067.00 | 200 644.00 | 1 342 711.00 |
VW T.V.A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 144.00 | 940 779.00 | 54 365.00 | 995 144.00 |