| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 927.00 | 29 490.00 | 5 436.00 | 34 927.00 |
AP Constructions | 45 165.00 | 35 778.00 | 9 386.00 | 45 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 337.00 | 146 047.00 | 84 290.00 | 230 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 202.00 | 367 968.00 | 255 234.00 | 623 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 468.00 | 579 284.00 | 415 184.00 | 994 468.00 |
BT Marchandises | 586 344.00 | 28 779.00 | 557 565.00 | 586 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 650.00 | 15 706.00 | 1 312 945.00 | 1 328 650.00 |
BZ Autres créances | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 326 721.00 | | 1 326 721.00 | 1 326 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 209.00 | 44 484.00 | 3 295 724.00 | 3 340 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 677.00 | 623 769.00 | 3 710 908.00 | 4 334 677.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400 085.00 | 2 524 366.00 | | 2 400 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 148.00 | 335 719.00 | | 244 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 233.00 | 2 875 085.00 | | 2 659 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 996.00 | 116 582.00 | | 123 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 630.00 | 354 234.00 | | 300 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 599.00 | 371 251.00 | | 446 599.00 |
EA Autres dettes | 91 483.00 | 62 916.00 | | 91 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 968.00 | 90 160.00 | | 88 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 675.00 | 995 142.00 | | 1 051 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 908.00 | 3 870 227.00 | | 3 710 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 944.00 | 940 779.00 | | 990 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 106.00 | | 2 191 106.00 | 2 191 106.00 |
FG Production vendue services | 1 712 588.00 | | 1 712 588.00 | 1 712 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 694.00 | | 3 903 694.00 | 3 903 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 1 266.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 601.00 | 27 848.00 | | 130 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 690.00 | 36 320.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 520.00 | 65 433.00 | | 134 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 10 159.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 182.00 | 42 824.00 | | 112 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 019.00 | 54 213.00 | | 115 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 501.00 | 11 220.00 | | 19 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 652.00 | 118 259.00 | | 86 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 017.00 | 3 707 157.00 | | 4 077 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 869.00 | 3 371 438.00 | | 3 832 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 148.00 | 335 719.00 | | 244 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 369.00 | | 162 330.00 | 1 085 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 970.00 | 60 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 231.00 | 994 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 169.00 | 34 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 092.00 | 898 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 957.00 | | 4 138.00 | 38 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 829.00 | | 157 967.00 | 876 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 583.00 | | 225.00 | 169 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 155.00 | 125 179.00 | 141 049.00 | 595 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 737.00 | 2 922.00 | 8 169.00 | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 418.00 | 122 257.00 | 132 881.00 | 560 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 395.00 | 28 779.00 | 20 395.00 | 20 395.00 |
6T Sur comptes clients | 10 801.00 | 11 658.00 | 6 753.00 | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 886.00 | 40 437.00 | 30 838.00 | 34 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 886.00 | 40 437.00 | 30 838.00 | 34 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 437.00 | 27 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 630.00 | 300 630.00 | | 300 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 135.00 | 1 312 135.00 | | 1 312 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 582.00 | 62 850.00 | 60 732.00 | 123 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 838.00 | 1 427 144.00 | 6 694.00 | 1 433 838.00 |
VW T.V.A. | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 675.00 | 990 944.00 | 60 732.00 | 1 051 675.00 |