| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 946.00 | 32 820.00 | 2 126.00 | 34 946.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 59 930.00 | 45 689.00 | 14 241.00 | 59 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 539.00 | 185 535.00 | 118 005.00 | 303 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 927.00 | 505 233.00 | 158 694.00 | 663 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 910.00 | 769 276.00 | 480 633.00 | 1 249 910.00 |
BT Marchandises | 869 528.00 | 55 548.00 | 813 981.00 | 869 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 416.00 | 25 189.00 | 1 111 226.00 | 1 136 416.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 1 951 220.00 | | 1 951 220.00 | 1 951 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 375.00 | 80 737.00 | 3 933 638.00 | 4 014 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 285.00 | 850 013.00 | 4 414 272.00 | 5 264 285.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 459 110.00 | 2 304 233.00 | | 2 459 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 800.00 | 354 877.00 | | 507 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 643.00 | 2 674 110.00 | | 2 985 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 63 308.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 906.00 | 140 483.00 | | 142 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 465.00 | 449 469.00 | | 557 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 606.00 | 419 845.00 | | 498 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EA Autres dettes | 89 069.00 | 82 126.00 | | 89 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 006.00 | 102 381.00 | | 101 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 628.00 | 1 257 612.00 | | 1 428 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 272.00 | 3 931 722.00 | | 4 414 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 069.00 | | 2 666 069.00 | 2 666 069.00 |
FD Production vendue biens | -84 510.00 | | -84 510.00 | -84 510.00 |
FG Production vendue services | 2 928 946.00 | | 2 928 946.00 | 2 928 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 505.00 | | 5 510 505.00 | 5 510 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 546.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | 13 826.00 | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | 15 372.00 | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | 14 595.00 | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 16 133.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | -761.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 007.00 | 130 681.00 | | 174 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 120.00 | 4 798 414.00 | | 5 597 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 319.00 | 4 443 536.00 | | 5 089 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 800.00 | 354 877.00 | | 507 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 063.00 | | 128 481.00 | 1 173 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 634.00 | 1 249 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 634.00 | 1 027 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 396.00 | | 1 550.00 | 158 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 676.00 | | 126 353.00 | 952 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 990.00 | | 578.00 | 61 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 475.00 | 119 720.00 | 45 919.00 | 695 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | 2 404.00 | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 059.00 | 117 317.00 | 45 919.00 | 665 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 326.00 | 55 548.00 | 41 326.00 | 41 326.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | 16 554.00 | 12 420.00 | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 382.00 | 72 101.00 | 53 746.00 | 62 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 382.00 | 72 101.00 | 53 746.00 | 62 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 101.00 | 53 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 465.00 | 557 465.00 | | 557 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 858.00 | 1 088 858.00 | | 1 088 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VI Groupe et associés | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 426.00 | 1 146 070.00 | 54 356.00 | 1 200 426.00 |
VW T.V.A. | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 628.00 | 1 428 628.00 | | 1 428 628.00 |