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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 649.00 | 56 121.00 | 2 528.00 | 58 649.00 |
AP Constructions | 41 370.00 | 25 107.00 | 16 263.00 | 41 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 067.00 | 159 193.00 | 39 874.00 | 199 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 852.00 | 314 761.00 | 232 091.00 | 546 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 2 460.00 | 4 075.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 707.00 | 557 642.00 | 457 065.00 | 1 014 707.00 |
BT Marchandises | 472 398.00 | 18 026.00 | 454 372.00 | 472 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 965.00 | 8 095.00 | 1 068 869.00 | 1 076 965.00 |
BZ Autres créances | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 608.00 | | 622 608.00 | 622 608.00 |
CF Disponibilités | 778 830.00 | | 778 830.00 | 778 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 269.00 | 26 121.00 | 3 032 147.00 | 3 058 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 975.00 | 583 763.00 | 3 489 212.00 | 4 072 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 350 143.00 | 2 092 647.00 | | 2 350 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 723.00 | 257 495.00 | | 242 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 366.00 | 2 366 643.00 | | 2 609 366.00 |
DP Provisions pour risques | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 810.00 | 70 653.00 | | 112 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 542.00 | 18 730.00 | | 18 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 210 712.00 | | 239 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 463.00 | 343 533.00 | | 342 463.00 |
EA Autres dettes | 58 046.00 | 44 823.00 | | 58 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 101.00 | 90 009.00 | | 85 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 202.00 | 778 458.00 | | 856 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 212.00 | 3 168 745.00 | | 3 489 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 997.00 | 738 291.00 | | 803 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 936.00 | | 1 956 936.00 | 1 956 936.00 |
FG Production vendue services | 1 544 459.00 | | 1 544 459.00 | 1 544 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 395.00 | | 3 501 395.00 | 3 501 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 197.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 80.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506.00 | 12 565.00 | | 22 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 105.00 | 12 645.00 | | 23 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 1 819.00 | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 576.00 | 4 294.00 | | 15 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | 23 644.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299.00 | 29 757.00 | | 21 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -17 112.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 788.00 | 101 538.00 | | 90 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 216.00 | 3 156 406.00 | | 3 580 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 493.00 | 2 898 911.00 | | 3 337 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 723.00 | 257 495.00 | | 242 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 417.00 | 51 584.00 | | 55 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 789.00 | | 147 848.00 | 963 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 930.00 | 1 014 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 930.00 | 787 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 963.00 | | 2 686.00 | 55 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 843.00 | | 144 375.00 | 739 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 982.00 | | 787.00 | 167 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 393.00 | 108 143.00 | 81 354.00 | 528 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 357.00 | 764.00 | | 55 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 037.00 | 107 378.00 | 81 354.00 | 473 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 460.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 763.00 | 18 026.00 | 14 763.00 | 14 763.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 5 171.00 | 70.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 758.00 | 25 657.00 | 14 833.00 | 17 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 402.00 | 25 657.00 | 14 833.00 | 41 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 535.00 | 6 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 996.00 | 1 066 996.00 | | 1 066 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 773.00 | 60 567.00 | 52 205.00 | 112 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VP Divers | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 272.00 | 1 189 272.00 | | 1 189 272.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 202.00 | 803 997.00 | 52 205.00 | 856 202.00 |