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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 203.00 | 62 026.00 | 4 177.00 | 66 203.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AP Constructions | 380 480.00 | 307 483.00 | 72 997.00 | 380 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 429.00 | 91 808.00 | 24 622.00 | 116 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 838.00 | 295 859.00 | 129 979.00 | 425 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BF Prêts | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 056.00 | 757 175.00 | 594 881.00 | 1 352 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 240.00 | | 3 243 240.00 | 3 243 240.00 |
BZ Autres créances | 1 309 680.00 | | 1 309 680.00 | 1 309 680.00 |
CF Disponibilités | 1 893 172.00 | | 1 893 172.00 | 1 893 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 202.00 | | 6 458 202.00 | 6 458 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 258.00 | 757 175.00 | 7 053 083.00 | 7 810 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 1 028 735.00 | | | 1 028 735.00 |
DH Report à nouveau | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 525.00 | | | 1 488 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 788.00 | | | 2 708 788.00 |
DP Provisions pour risques | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 229.00 | | | 499 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 081.00 | | | 2 267 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 800.00 | | | 605 800.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 810.00 | | | 4 086 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 083.00 | | | 7 053 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 993.00 | | | 4 069 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 198 420.00 | 367 509.00 | 14 565 929.00 | 14 198 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 198 420.00 | 367 509.00 | 14 565 929.00 | 14 198 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 631 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 721.00 | |
GE Autres charges | | | 33 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 812.00 | | | 554 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 677.00 | | | 14 763 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 152.00 | | | 13 275 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 525.00 | | | 1 488 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 169.00 | | 135 493.00 | 1 245 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 022.00 | 145 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 607.00 | 1 352 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 922 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 822.00 | | 4 975.00 | 278 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 364.00 | | 72 968.00 | 860 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 984.00 | | 57 550.00 | 105 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 038.00 | 107 721.00 | 10 585.00 | 660 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 649.00 | 7 377.00 | | 54 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 390.00 | 100 344.00 | 10 585.00 | 605 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
6T Sur comptes clients | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 259.00 | | 23 774.00 | 281 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 081.00 | 2 267 081.00 | | 2 267 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 300.00 | 664 300.00 | | 664 300.00 |
UP Prêts | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 240.00 | | | 3 243 240.00 |
VB T. V. A. | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
VC Groupe et associés | 704 066.00 | | | 704 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 518.00 | 16 702.00 | 16 817.00 | 33 518.00 |
VI Groupe et associés | 499 229.00 | 499 229.00 | | 499 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 192.00 | 4 565 030.00 | 143 162.00 | 4 708 192.00 |
VW T.V.A. | 269 251.00 | 269 251.00 | | 269 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 810.00 | 4 069 993.00 | 16 817.00 | 4 086 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
ST Autres comptes | 1 040 047.00 | | | 1 040 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YT Sous‐traitance | 2 849 145.00 | | | 2 849 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 335.00 | | | 1 181 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797 547.00 | | | 1 797 547.00 |
ZE Dividendes | 1 064 800.00 | | | 1 064 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 365 819.00 | | | 4 365 819.00 |