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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 61 360.00 | 3 977.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AP Constructions | 419 935.00 | 390 862.00 | 29 073.00 | 419 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 945.00 | 164 955.00 | 32 990.00 | 197 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 943.00 | 309 518.00 | 64 424.00 | 373 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771 151.00 | | 2 771 151.00 | 2 771 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BF Prêts | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 103.00 | 1 473 370.00 | 3 246 732.00 | 4 720 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 639.00 | 191 411.00 | 3 078 227.00 | 3 269 639.00 |
BZ Autres créances | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CF Disponibilités | 2 350 526.00 | | 2 350 526.00 | 2 350 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 424.00 | 191 411.00 | 5 654 013.00 | 5 845 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 528.00 | 1 664 781.00 | 8 900 746.00 | 10 565 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 845.00 | 546 672.00 | 12 172.00 | 558 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 1 445 649.00 | | | 1 445 649.00 |
DH Report à nouveau | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 307.00 | | | 1 142 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 485.00 | | | 2 779 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 920.00 | | | 2 000 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 654.00 | | | 1 123 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 301.00 | | | 1 444 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 529.00 | | | 639 529.00 |
EA Autres dettes | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 930.00 | | | 830 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 260.00 | | | 6 121 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 746.00 | | | 8 900 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 260.00 | | | 5 121 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450 532.00 | | 15 450 532.00 | 15 450 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 532.00 | | 15 450 532.00 | 15 450 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 844 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 382.00 | |
GE Autres charges | | | 28 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 102 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 301.00 | | | 325 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 522.00 | | | 15 600 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 215.00 | | | 14 458 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 307.00 | | | 1 142 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 720.00 | | 2 823 333.00 | 1 931 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 977.00 | | 12 867.00 | 545 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 2 886 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 950.00 | 4 720 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 991 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 117.00 | | 3 815.00 | 279 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 476.00 | | 35 499.00 | 972 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 149.00 | | 2 771 151.00 | 134 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 601.00 | 134 148.00 | 14 379.00 | 1 353 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 279.00 | 71 393.00 | | 475 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 486.00 | 2 874.00 | | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 835.00 | 59 881.00 | 14 379.00 | 819 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 028.00 | 107 382.00 | | 84 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 028.00 | 107 382.00 | | 84 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 028.00 | 107 382.00 | | 84 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 301.00 | 1 444 301.00 | | 1 444 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 930.00 | 830 930.00 | | 830 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 771 151.00 | | 2 771 151.00 | 2 771 151.00 |
UP Prêts | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 422.00 | 3 061 422.00 | | 3 061 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
VB T. V. A. | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 654.00 | 1 123 654.00 | | 1 123 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 998.00 | 3 286 681.00 | 3 085 317.00 | 6 371 998.00 |
VW T.V.A. | 382 063.00 | 382 063.00 | | 382 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 260.00 | 5 121 260.00 | 1 000 000.00 | 6 121 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
ST Autres comptes | 1 950 942.00 | | | 1 950 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798 487.00 | | | 2 798 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 258 022.00 | | | 2 258 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752 516.00 | | | 1 752 516.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 404 886.00 | | | 5 404 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |