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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 610.00 | 79 567.00 | 7 043.00 | 86 610.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 419 936.00 | 366 728.00 | 53 208.00 | 419 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 929.00 | 140 966.00 | 34 963.00 | 175 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 244.00 | 355 470.00 | 89 774.00 | 445 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BF Prêts | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 302.00 | 1 322 403.00 | 650 899.00 | 1 973 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 712.00 | 56 925.00 | 5 898 787.00 | 5 955 712.00 |
BZ Autres créances | 1 553 912.00 | | 1 553 912.00 | 1 553 912.00 |
CF Disponibilités | 1 096 235.00 | | 1 096 235.00 | 1 096 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 042.00 | 56 925.00 | 8 581 117.00 | 8 638 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 344.00 | 1 379 328.00 | 9 232 016.00 | 10 611 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 540.00 | 379 671.00 | 114 869.00 | 494 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 2 383 658.00 | | | 2 383 658.00 |
DH Report à nouveau | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 121.00 | | | 2 723 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 687.00 | | | 683 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 217.00 | | | 3 207 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 642.00 | | | 906 642.00 |
EA Autres dettes | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 113.00 | | | 1 690 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 895.00 | | | 6 508 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 016.00 | | | 9 232 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508 895.00 | | | 6 508 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 479 631.00 | | 16 479 631.00 | 16 479 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 479 631.00 | | 16 479 631.00 | 16 479 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 744.00 | | | -269 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 884 283.00 | | | 16 884 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736 349.00 | | | 16 736 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 576.00 | | 259 781.00 | 1 768 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 842.00 | | 191 699.00 | 302 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 584.00 | 1 973 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 584.00 | 1 041 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 243.00 | | 3 052.00 | 302 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 182.00 | | 49 512.00 | 1 031 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 309.00 | | 15 518.00 | 132 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 479.00 | 276 513.00 | 23 589.00 | 1 069 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 169.00 | 187 502.00 | | 192 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 931.00 | 6 636.00 | | 72 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 378.00 | 82 375.00 | 23 589.00 | 804 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 776.00 | 56 925.00 | 167 776.00 | 167 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 776.00 | 56 925.00 | 167 776.00 | 167 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 776.00 | 56 925.00 | 167 776.00 | 167 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 925.00 | 167 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 217.00 | 3 207 217.00 | | 3 207 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 |
UP Prêts | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 712.00 | 5 955 712.00 | | 5 955 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 086.00 | 1 219 086.00 | | 1 219 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 683 687.00 | 683 687.00 | | 683 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 763.00 | 7 541 806.00 | 122 957.00 | 7 664 763.00 |
VW T.V.A. | 717 619.00 | 717 619.00 | | 717 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 895.00 | 6 508 895.00 | | 6 508 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
ST Autres comptes | 2 113 103.00 | | | 2 113 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 065.00 | | | 246 065.00 |
YT Sous‐traitance | 4 187 013.00 | | | 4 187 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 576.00 | | | 489 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 528.00 | | | 1 495 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578 065.00 | | | 2 578 065.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 116 658.00 | | | 7 116 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |