| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 558.00 | 72 931.00 | 10 627.00 | 83 558.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 412 763.00 | 349 320.00 | 63 443.00 | 412 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 929.00 | 124 346.00 | 51 583.00 | 175 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 490.00 | 330 712.00 | 111 778.00 | 442 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BF Prêts | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 576.00 | 1 069 479.00 | 699 097.00 | 1 768 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 464.00 | 167 776.00 | 5 223 689.00 | 5 391 464.00 |
BZ Autres créances | 1 859 627.00 | | 1 859 627.00 | 1 859 627.00 |
CF Disponibilités | 1 239 315.00 | | 1 239 315.00 | 1 239 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 487.00 | 167 776.00 | 8 351 711.00 | 8 519 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 063.00 | 1 237 255.00 | 9 050 808.00 | 10 288 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 842.00 | 192 169.00 | 110 673.00 | 302 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 2 181 474.00 | | | 2 181 474.00 |
DH Report à nouveau | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 185.00 | | | 1 202 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 187.00 | | | 3 575 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 431.00 | | | 953 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 124.00 | | | 1 873 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 125.00 | | | 1 239 125.00 |
EA Autres dettes | 374 030.00 | | | 374 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 066.00 | | | 1 026 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 621.00 | | | 5 475 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 808.00 | | | 9 050 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 426.00 | | | 5 473 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 16 717 693.00 | | 16 717 693.00 | 16 717 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 365.00 | | 16 718 365.00 | 16 718 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 292 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 776.00 | |
GE Autres charges | | | 210 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 925 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 399 224.00 | | | 17 399 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 039.00 | | | 16 197 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 185.00 | | | 1 202 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 239.00 | 280 237.00 | 62 996.00 | 852 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 295.00 | 162 874.00 | | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 864.00 | 8 067.00 | | 64 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 079.00 | 109 295.00 | 62 996.00 | 758 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
6T Sur comptes clients | 70 327.00 | 167 776.00 | 70 327.00 | 70 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 327.00 | 167 776.00 | 70 327.00 | 70 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 812.00 | 167 776.00 | 327 812.00 | 327 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 776.00 | 327 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 124.00 | 1 873 124.00 | | 1 873 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 030.00 | 374 030.00 | | 374 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 066.00 | 1 026 066.00 | | 1 026 066.00 |
UP Prêts | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 391 464.00 | 5 391 464.00 | | 5 391 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 222 891.00 | 222 891.00 | | 222 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 086.00 | 1 549 086.00 | | 1 549 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 6 563.00 | 2 195.00 | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 953 431.00 | 953 431.00 | | 953 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 131.00 | 7 280 172.00 | 129 959.00 | 7 410 131.00 |
VW T.V.A. | 960 526.00 | 960 526.00 | | 960 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 621.00 | 5 473 426.00 | 2 195.00 | 5 475 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
ST Autres comptes | 2 060 219.00 | | | 2 060 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992 071.00 | | | 2 992 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 347.00 | | | 382 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 973 121.00 | | | 1 973 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 986.00 | | | 2 361 986.00 |
ZE Dividendes | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 733 215.00 | | | 5 733 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |