| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 094.00 | 64 864.00 | 9 230.00 | 74 094.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AP Constructions | 387 680.00 | 327 988.00 | 59 692.00 | 387 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 429.00 | 106 503.00 | 65 927.00 | 172 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 764.00 | 323 589.00 | 169 175.00 | 492 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BF Prêts | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 855.00 | 852 239.00 | 780 616.00 | 1 632 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 617.00 | 70 327.00 | 3 798 290.00 | 3 868 617.00 |
BZ Autres créances | 2 671 611.00 | | 2 671 611.00 | 2 671 611.00 |
CF Disponibilités | 2 202 041.00 | | 2 202 041.00 | 2 202 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 932.00 | 70 327.00 | 8 676 605.00 | 8 746 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 787.00 | 922 566.00 | 9 457 222.00 | 10 379 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 420.00 | 29 295.00 | 137 125.00 | 166 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 1 477 260.00 | | | 1 477 260.00 |
DH Report à nouveau | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 214.00 | | | 1 734 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 002.00 | | | 3 403 002.00 |
DP Provisions pour risques | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 377.00 | | | 845 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 975.00 | | | 2 276 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 904.00 | | | 1 221 904.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 659.00 | | | 1 401 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 735.00 | | | 5 796 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 222.00 | | | 9 457 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 980.00 | | | 5 787 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 267 401.00 | | 15 267 401.00 | 15 267 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 267 401.00 | | 15 267 401.00 | 15 267 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 686 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 926.00 | | | 440 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 226.00 | | | 453 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 702.00 | | | 452 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140 456.00 | | | 16 140 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406 242.00 | | | 14 406 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 214.00 | | | 1 734 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 056.00 | | 422 389.00 | 1 352 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 420.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 639.00 | 121 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 151.00 | 60 439.00 | 1 632 855.00 | 81 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 291 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 151.00 | 36 267.00 | 1 052 874.00 | 81 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 797.00 | | 8 425.00 | 283 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 747.00 | | 247 544.00 | 922 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 175.00 | 131 864.00 | 36 800.00 | 757 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 026.00 | 3 372.00 | 534.00 | 62 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 149.00 | 99 197.00 | 36 267.00 | 695 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 485.00 | 70 327.00 | | 257 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 975.00 | 2 276 975.00 | | 2 276 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 659.00 | 1 401 659.00 | | 1 401 659.00 |
UP Prêts | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 617.00 | | | 3 868 617.00 |
VB T. V. A. | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 086.00 | | | 1 214 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 118.00 | 23 363.00 | 8 755.00 | 32 118.00 |
VI Groupe et associés | 845 377.00 | 845 377.00 | | 845 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 516.00 | | | 1 204 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 415.00 | 6 544 892.00 | 119 523.00 | 6 664 415.00 |
VW T.V.A. | 834 535.00 | 834 535.00 | | 834 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 735.00 | 5 787 980.00 | 8 755.00 | 5 796 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
ST Autres comptes | 1 387 407.00 | | | 1 387 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 778 284.00 | | | 2 778 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 580.00 | | | 327 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 723.00 | | | 1 367 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 003 252.00 | | | 2 003 252.00 |
ZE Dividendes | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853 081.00 | | | 4 853 081.00 |