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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 523.00 | 58 486.00 | 3 036.00 | 61 523.00 |
AH Fonds commercial | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
AP Constructions | 419 935.00 | 379 926.00 | 40 009.00 | 419 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 945.00 | 147 077.00 | 50 868.00 | 197 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 594.00 | 292 831.00 | 61 763.00 | 354 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BF Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 720.00 | 1 353 601.00 | 578 118.00 | 1 931 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795 263.00 | 84 028.00 | 6 711 234.00 | 6 795 263.00 |
BZ Autres créances | 987 767.00 | | 987 767.00 | 987 767.00 |
CF Disponibilités | 3 252 741.00 | | 3 252 741.00 | 3 252 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 572.00 | 84 028.00 | 11 035 543.00 | 11 119 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 292.00 | 1 437 630.00 | 11 613 662.00 | 13 051 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 977.00 | 475 279.00 | 70 697.00 | 545 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 1 398 658.00 | | | 1 398 658.00 |
DH Report à nouveau | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 991.00 | | | 1 046 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 178.00 | | | 2 637 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 121.00 | | | 2 002 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 353.00 | | | 938 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 044.00 | | | 3 426 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 359.00 | | | 972 359.00 |
EA Autres dettes | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 727.00 | | | 1 392 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 484.00 | | | 8 976 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 662.00 | | | 11 613 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976 484.00 | | | 7 976 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 215 659.00 | | 19 215 659.00 | 19 215 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 215 659.00 | | 19 215 659.00 | 19 215 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 309 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 471 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 70 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 330 053.00 | | | 19 330 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283 062.00 | | | 18 283 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 991.00 | | | 1 046 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 302.00 | | 119 515.00 | 1 973 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 540.00 | | 51 437.00 | 494 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 917.00 | 134 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091.00 | 160 005.00 | 1 931 720.00 | 1 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 27 173.00 | 279 117.00 | 1 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 915.00 | 972 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 295.00 | | 2 086.00 | 305 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 109.00 | | 58 281.00 | 1 041 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 356.00 | | 7 710.00 | 132 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 402.00 | 177 010.00 | 145 812.00 | 1 322 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 671.00 | 95 608.00 | | 379 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 567.00 | 6 091.00 | 27 173.00 | 79 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 164.00 | 75 310.00 | 118 639.00 | 863 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 924.00 | 38 118.00 | 11 014.00 | 56 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 924.00 | 38 118.00 | 11 014.00 | 56 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 924.00 | 38 118.00 | 11 014.00 | 56 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 118.00 | 11 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 044.00 | 3 426 044.00 | | 3 426 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 727.00 | 1 392 727.00 | | 1 392 727.00 |
UP Prêts | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 694 428.00 | 6 694 428.00 | | 6 694 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
VB T. V. A. | 324 933.00 | 324 933.00 | | 324 933.00 |
VC Groupe et associés | 451 151.00 | 451 151.00 | | 451 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 938 353.00 | 938 353.00 | | 938 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 579.00 | 7 765 996.00 | 225 583.00 | 7 991 579.00 |
VW T.V.A. | 681 538.00 | 681 538.00 | | 681 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 484.00 | 7 976 484.00 | 1 000 000.00 | 8 976 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
ST Autres comptes | 2 094 813.00 | | | 2 094 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 908.00 | | | 302 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 176 217.00 | | | 4 176 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 598.00 | | | 1 756 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 800.00 | | | 1 294 800.00 |
ZE Dividendes | 1 132 934.00 | | | 1 132 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 867 432.00 | | | 6 867 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |